АО «Купинский молочный комбинат» (ранее ОАО «Консервщик») – один из старейших и крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. Комбинат основан в 1951 году, в состав предприятия также входят Чистоозерный и Баганский молочные заводы.
Комбинат специализируется на производстве молочных продуктов из натурального сырья, поставляемого из новосибирских фермерских хозяйств, расположенных в экологически чистых районах Западной Сибири. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 200 тонн молока в сутки. В линейке продуктов комбината – свыше 70 наименований молочных продуктов, в их числе: сливочное масло, мягкий сыр, сливочные десерты, сухие молоко и сливки, а также биопродукты лечебно-профилактического направления (биосметана, биойогурты, бифидок, в состав которых входят живые бифидобактерии). Продукция предприятия выпускается под торговой маркой «Купино».
В 2014 году выручка комбината достигла пика (1,1 млрд. руб.), но в последующие годы финансовое состояние ухудшилось из-за существенного усиления конкуренции, монополизации рынка сбыта (действий федеральных торговых сетей), снижения объема капитальных вложений в производство и роста задолженности группы компаний, к которой относился должник.
Процедура банкротства (наблюдения) введена в марте 2021 года по иску ООО «Аргус» (поставщик технических газов, город Самара) из-за долга в 32,7 млн рублей, в июле 2021 года открыто конкурсное производство. Суд признал обоснованными требования еще пяти кредиторов, в том числе АО «Банк «Дом.рф», Банк «ВТБ», ООО «ВТБ Факторинг», ИФНС России №14 по Новосибирской области. Общая сумма требований превысила 1,44 млрд рублей.
Имущество комбината при этом находилось в залоге перед ВТБ, куда вошли здания основного производства, гаражей, складов, мастерских, земельные участки и оборудование, а также имущество Чистоозерного и Баганского молочных заводов. Деятельность должника свелась до предоставления имущества в аренду ради сохранения самого имущества, но при этом реальная стоимость активов продолжала падать из-за отсутствия инвестиций, капремонта и иных мероприятий.
АО «Купинский молочный комбинат» вышло из процедуры банкротства, осуществив успешную инвест-реструктуризацию. Ключевым моментом стало приобретение задолженности в размере 1,1 млрд. руб. перед банком ВТБ инвестором – АО «Агентство инвестиций» в апреле-мае 2022 года за 800 млн. руб. при номинале задолженности в 1 189,9 млн. руб. Также инвестором была погашена иная задолженность, включая долги по налогам и сборам.
Прекращена же процедура банкротства 9 августа 2024 года путем заключения мирового соглашения, фактически реализовавшего прощение 95% задолженности (из задолженности в размере 1 429 307 235,27 руб. будут погашены 69 913 507,89 руб.).
Напомним, что должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве.
Что именно такой конструктивный подход позволил реализовать:
Успешный сценарий санации АО «Купинский молочный комбинат» подчеркивает важность проактивной работы по поиску инвесторов в момент кризисных ситуаций, прозрачной информации об активах и задолженности, а также сотрудничества между инвесторами, кредиторами и органами санации для достижения оптимальных экономических и социальных результатов.
Чёткие и продуманные действия инвестора и основного кредитора позволили сохранить Комбинат и его активы, что дало более чем ощутимый положительный как социальный, так и экономический эффект.
ЦСБ ставит своей целью обеспечение максимальной прозрачности и эффективности подобных мероприятий (как в рамках банкротства, так и в добанкротных процедурах), предоставляя кредиторам, потенциальным инвесторам и самому должнику информацию об имуществе и деятельности должника, а также возможных вариантах погашения долга с учетом баланса интересов всех участников.
Комбинат специализируется на производстве молочных продуктов из натурального сырья, поставляемого из новосибирских фермерских хозяйств, расположенных в экологически чистых районах Западной Сибири. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 200 тонн молока в сутки. В линейке продуктов комбината – свыше 70 наименований молочных продуктов, в их числе: сливочное масло, мягкий сыр, сливочные десерты, сухие молоко и сливки, а также биопродукты лечебно-профилактического направления (биосметана, биойогурты, бифидок, в состав которых входят живые бифидобактерии). Продукция предприятия выпускается под торговой маркой «Купино».
В 2014 году выручка комбината достигла пика (1,1 млрд. руб.), но в последующие годы финансовое состояние ухудшилось из-за существенного усиления конкуренции, монополизации рынка сбыта (действий федеральных торговых сетей), снижения объема капитальных вложений в производство и роста задолженности группы компаний, к которой относился должник.
Процедура банкротства (наблюдения) введена в марте 2021 года по иску ООО «Аргус» (поставщик технических газов, город Самара) из-за долга в 32,7 млн рублей, в июле 2021 года открыто конкурсное производство. Суд признал обоснованными требования еще пяти кредиторов, в том числе АО «Банк «Дом.рф», Банк «ВТБ», ООО «ВТБ Факторинг», ИФНС России №14 по Новосибирской области. Общая сумма требований превысила 1,44 млрд рублей.
Имущество комбината при этом находилось в залоге перед ВТБ, куда вошли здания основного производства, гаражей, складов, мастерских, земельные участки и оборудование, а также имущество Чистоозерного и Баганского молочных заводов. Деятельность должника свелась до предоставления имущества в аренду ради сохранения самого имущества, но при этом реальная стоимость активов продолжала падать из-за отсутствия инвестиций, капремонта и иных мероприятий.
АО «Купинский молочный комбинат» вышло из процедуры банкротства, осуществив успешную инвест-реструктуризацию. Ключевым моментом стало приобретение задолженности в размере 1,1 млрд. руб. перед банком ВТБ инвестором – АО «Агентство инвестиций» в апреле-мае 2022 года за 800 млн. руб. при номинале задолженности в 1 189,9 млн. руб. Также инвестором была погашена иная задолженность, включая долги по налогам и сборам.
Прекращена же процедура банкротства 9 августа 2024 года путем заключения мирового соглашения, фактически реализовавшего прощение 95% задолженности (из задолженности в размере 1 429 307 235,27 руб. будут погашены 69 913 507,89 руб.).
Напомним, что должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве.
Что именно такой конструктивный подход позволил реализовать:
- Сохранить юридическое лицо комбината, ключевые активы и рабочие места, минимизировав негативные социально-экономические последствия банкротства.
- Не ждать окончания длительной процедуры конкурсного производства для сохранения и инвестирования в производственный комплекс.
- Оптимизировать финансовые условия для кредитора (ВТБ) за счет оперативного погашения значительной части задолженности (несмотря на значимый дисконт по сравнению с номинальной стоимостью, с учетом временной стоимости денег), сократив сроки получения денежных средств.
- Договориться о переходе прав на акции с предыдущими владельцами комбината для определения целей инвестора и объема участия.
- Фактически сразу существенно увеличить рыночную стоимость акций комбината, а также получить прозрачную структуру активов и обязательств для финансирования инвестиционной программы под требования банков и инвестора.
Успешный сценарий санации АО «Купинский молочный комбинат» подчеркивает важность проактивной работы по поиску инвесторов в момент кризисных ситуаций, прозрачной информации об активах и задолженности, а также сотрудничества между инвесторами, кредиторами и органами санации для достижения оптимальных экономических и социальных результатов.
Чёткие и продуманные действия инвестора и основного кредитора позволили сохранить Комбинат и его активы, что дало более чем ощутимый положительный как социальный, так и экономический эффект.
ЦСБ ставит своей целью обеспечение максимальной прозрачности и эффективности подобных мероприятий (как в рамках банкротства, так и в добанкротных процедурах), предоставляя кредиторам, потенциальным инвесторам и самому должнику информацию об имуществе и деятельности должника, а также возможных вариантах погашения долга с учетом баланса интересов всех участников.